HỆ THỐNG DANH MỤC
Danh mục kế toán là một tập hợp dữ liệu, dùng để quản lý một cách có tổ chức và không nhầm lẫn các đối tượng thông qua việc mã hóa các đối tượng đó. Mỗi danh mục gồm nhiều danh điểm. Mỗi danh điểm là một đối tượng cụ thể cần quản lý như một tài khoản kế toán, một khách hàng hay một hàng hóa... và được xác định bằng một mã duy nhất.
• Danh mục trong phần mềm EFFE quản lý mã theo quy tắc hình cây với các nhóm cành, lá tương ứng với mã mẹ và mã con giúp quản lý các đối tượng một cách chi tiết nhất.
• Danh mục không được trùng mã và tự động sắp xếp chúng theo từng nhóm thông qua cơ chế mã hình cây.
DANH MỤC TÀI KHOẢN
• Phần mềm EFFE đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản chuẩn theo Thông tư 200. Tuy nhiên, EFFE cho phép người sử dụng mở thêm các tài khoản chi tiết đến 20 ký tự trên cơ sở hệ thống tài khoản chuẩn.
• EFFE tự động hiểu được các tài khoản mẹ cũng như các tài khoản con. Khi nhập dữ liệu (định khoản), bạn chỉ chọn được các tài khoản con (tài khoản chi tiết), nhưng khi tìm kiếm hoặc in sổ sách, bạn có thể lọc theo cả tài khoản mẹ và tài khoản chi tiết.
DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG
• Danh mục đơn vị khách hàng sư dụng để quản lý danh sách các đối tượng có phát sinh nghiệp vụ (mua bán, đi vay, tạm ứng..) liên quan tới các tài khoản công nợ hoặc các đối tượng chỉ liên quan tới kê khai thuế từ 2 lần trở lên.
• EFFE sẽ gộp theo ĐVKH số phát sinh, số dư tài khoản để có các sổ tổng hợp số phát sinh, số dư các tài khoản công nợ theo từng đối tượng để đưa ra cho bạn các sổ tổng hợp công nợ.
DANH MỤC VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
• Với EFFE, tất cả vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, công cụ đều được tập trung trong một danh mục duy nhất này gọi là danh mục Vlsphh. Khi nhập chứng từ, EFFE sẽ phân biệt theo định khoản.
• Danh mục Vlsphh được sử dụng khi nhập, xuất hàng hoá, nhập kho thành phẩm, xuất bán thành phẩm, xuất vật tư cho sản xuất.
• Danh mục Vlsphh, bạn có thể đặt mã Vlsphh theo hình cây, phân loại Vlsphh theo danh mục loại Vlsphh.
DANH MỤC KHO
• Danh sách các kho Vlsphh của EFFE là danh sách các kho vật lý của doanh nghiệp.
• Trong một kho, có thể chứa cả vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, công cụ, dụng cụ.
• EFFE sẽ căn cứ định khoản mà xác định Vlsphh là vật liệu, hay sản phẩm, hay hàng hoá.
• EFFE tính được bảng tồn kho cho một kho bất kỳ, hoặc cho tổng các kho.
DANH MỤC PHÒNG BAN
• Danh sách các bộ phận, phòng ban của doanh nghiệp.
• EFFE có thể in tất cả các bảng biểu, sổ sách cho riêng từng bộ phận, phòng ban
DANH MỤC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
• Danh mục này dùng để khai báo thông tin Nhân viên bán hàng. EFFE cung cấp báo cáo theodõi/ thống kê doanh số bán hàng theo từng nhân viên bán hàng.
DANH MỤC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
• Danh mục này sử dụng để khai báo danh sách các khoản mục chi phí như: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí sản xuất (như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí khấu hao...) để tập hợp chi phí theo khoản mục.
• Danh mục khoản mục không liên quan đến một tài khoản cụ thể nào mà có thể gắn với mọi tài khoản. EFFE sẽ căn cứ vào định khoản để tập hợp các chi phí vào các sổ sách báo cáo một cách hợp lý
• EFFE cung cấp cho bạn các bảng tập hợp chi phí theo khoản mục của một tài khoản chi phí, cũng có thể của một vài tài khoản chi phí gộp lại.
• EFFE sẽ căn cứ vào danh mục khoản mục để lên cho bạn bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, hoặc bảng tập hợp CPSX dở dang theo khoản mục.
DANH MỤC VỤ VIỆC, HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNH
Danh mục này dùng để khai báo danh sách các vụ việc, hợp đồng, công trình, nhằm mục đích tập hợp chi phí, tính lãi lỗ, tổng hợp dữ liệu theo từng vụ việc, hợp đồng, công trình.
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Danh mục này dùng để quản lý và theo dõi tất cả các tài sản cố định của doanh nghiệp. Tài sản cố định theo dõi đơn chiếc để thuận tiện cho việc tính hao mòn và thanh lý, nhượng bán…
DANH MỤC ĐƠN VỊ CƠ SỞ
• Danh mục các đơn vị cơ sở (đơn vị hạch toán của doanh nghiệp), có thể là các công ty con của một tổng công ty. Các đơn vị cơ sở có thể là độc lập hoặc phụ thuộc vào công ty mẹ.
• EFFE có thể in ra các báo cáo tài chính cũng như hệ thống sổ sách riêng cho từng ĐVCS hoặc từ số liệu của tất cả các Đvcs (báo cáo Tổng Cty).
• EFFE có khả năng quản lý dữ liệu của nhiều ĐVCS ( bản thuế, bản nội bộ..) trên cùng một phiên bản phần mềm. Khi bạn đã nhập dữ liệu vào trong phần mềm, muốn khóa dữ liệu không cho phép chỉnh sửa nữa thì bạn điền mốc thời gian cần khóa vào ô ngày khóa sửa.
